| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 126.906,81 | 1.021,36 | 0,00 | 127.928,17 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 27.720,83 | 0,00 | 0,00 | 27.720,83 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 1.271.595,74 | 8.446,02 | 0,00 | 1.280.041,76 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 68.189,96 | 449,83 | 0,00 | 68.639,79 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 161.852,10 | 1.094,98 | 0,00 | 162.947,08 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 7.191,36 | 48,82 | 0,00 | 7.240,18 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 13.335,86 | 89,91 | 0,00 | 13.425,77 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.13 | KRONUS INDUSTRIA - CONTR. 001/2022 - ITA | 10.711,03 | 73,03 | 0,00 | 10.784,06 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.14 | ZONATO E FERR. CONTR. 02/2022 - HSBLU | 20.246,10 | 136,04 | 0,00 | 20.382,14 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 8.871,72 | 10.060,60 | 0,00 | 18.932,32 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | ALTHOFF ENG. CONTR. 007/2022 - DR | 8.906,36 | 59,95 | 0,00 | 8.966,31 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | AG-TECH ENG. - CONTR. 006/2022 - JOI | 30.938,13 | 210,72 | 0,00 | 31.148,85 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | DBM - COM. e SERV. - CONTR. 005/2022 | 56.705,92 | 252,64 | 0,00 | 56.958,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | RS COMERCIO E SERV. CONTR. 08/22 - ILUM. TUB | 3.292,63 | 22,32 | 0,00 | 3.314,95 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | LITORAL ENGENHARIA CONTR. 09/22 - PINT. PRAINHA | 6.401,38 | 18,08 | 0,00 | 6.419,46 |
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