| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.06 | AN - OUTROS DÉBITOS DA AN | 3.786.946,23 | 144.000,00 | 215.237,43 | 3.715.708,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01 | AN - OUTROS DÉBITOS DA AN | 3.786.946,23 | 144.000,00 | 215.237,43 | 3.715.708,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01.01 | PNI - CONSTR. BLOCOATIV. E PISC. TERMICA - CAJ | 243.638,67 | 0,00 | 215.237,43 | 28.401,24 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01.02 | PLANO DE INVESTIMENTO EXTRAORDINÁRIO 2021-P150 | 2.151.426,93 | 144.000,00 | 0,00 | 2.295.426,93 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01.03 | PLANO INVEST. EXTRAORDINÁRIO-PILAR I-MXM | 1.391.880,63 | 0,00 | 0,00 | 1.391.880,63 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 15.627.525,21 | 17.473.471,27 | 16.452.746,49 | 16.648.249,99 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 15.627.525,21 | 17.473.471,27 | 16.452.746,49 | 16.648.249,99 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 15.627.525,21 | 17.473.471,27 | 16.452.746,49 | 16.648.249,99 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 15.627.525,21 | 17.473.471,27 | 16.452.746,49 | 16.648.249,99 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 15.627.525,21 | 17.473.471,27 | 16.452.746,49 | 16.648.249,99 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 15.627.525,21 | 17.473.471,27 | 16.452.746,49 | 16.648.249,99 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 13.308.072,24 | 1.110.897,33 | 815.046,89 | 13.603.922,68 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 530.878,42 | 262.854,91 | 342.749,59 | 450.983,74 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 530.878,42 | 262.854,91 | 342.749,59 | 450.983,74 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 59.186,66 | 93.157,18 | 152.343,84 | 0,00 |
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