| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BANCO DO BRASIL - 3770-2 C/C - PIX | 0,00 | 1.431.576,34 | 1.431.576,34 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.07 | CEF - 715-8 (C/C) | 1,20 | 2,61 | 1,20 | 2,61 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 21.770,84 | 1.016.160,48 | 1.019.304,65 | 18.626,67 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 687.240,56 | 687.240,56 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 6.606,92 | 50.648,92 | 50.029,84 | 7.226,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 857,67 | 63.026,49 | 55.164,25 | 8.719,91 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 14.306,25 | 215.244,51 | 226.870,00 | 2.680,76 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 345.838.182,84 | 74.849.816,48 | 94.884.710,82 | 325.803.288,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 345.838.182,84 | 74.849.816,48 | 94.884.710,82 | 325.803.288,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 63.598.105,44 | 1.179.452,86 | 17.906.213,76 | 46.871.344,54 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 62.636.486,64 | 625.690,81 | 16.500.000,00 | 46.762.177,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX | 582.268,23 | 438.284,97 | 948.254,92 | 72.298,28 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 356.819,93 | 96.873,52 | 427.992,12 | 25.701,33 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – REGIONAL | 22.530,64 | 18.603,56 | 29.966,72 | 11.167,48 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 282.240.077,40 | 73.670.363,62 | 76.978.497,06 | 278.931.943,96 |
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