| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.32 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOÃO BATISTA | 1.085,15 | 24.509,97 | 23.876,17 | 1.718,95 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.33 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOAQUIM | 2.594,23 | 50.902,65 | 52.270,10 | 1.226,78 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.34 | CAIXA DINHEIRO - ACADEMIA SESC BIGUAÇU | 361,97 | 1.000,35 | 1.358,26 | 4,06 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.35 | CAIXA DINHEIRO - SESC INGLESES | 1.642,54 | 8.155,51 | 8.237,87 | 1.560,18 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.36 | CAIXA DINHEIRO - SESC COMUNIDADE BIGUAÇÚ | 554,16 | 1.476,33 | 1.600,00 | 430,49 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.37 | CAIXA DINHEIRO - SESC VILA NOVA | 1.359,78 | 5.193,15 | 4.945,88 | 1.607,05 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.38 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOSÉ | 1.935,29 | 6.251,67 | 6.656,87 | 1.530,09 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.39 | CAIXA DINHEIRO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 905,60 | 10.878,15 | 11.521,40 | 262,35 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 236.663,54 | 157.525.817,29 | 157.741.255,54 | 21.225,29 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 236.663,54 | 157.525.817,29 | 157.741.255,54 | 21.225,29 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 214.892,70 | 156.509.656,81 | 156.721.950,89 | 2.598,62 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 16.549.105,89 | 16.549.105,89 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 214.891,50 | 122.903.916,78 | 123.116.212,27 | 2.596,01 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 0,00 | 8.029.288,53 | 8.029.288,53 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 0,00 | 7.595.766,66 | 7.595.766,66 | 0,00 |
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