| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 1.1 | ATIVO FINANCEIRO | 68.823.977,88 | 130.021.110,40 | 133.636.441,60 | 65.208.646,72 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 42.332.009,47 | 105.566.061,60 | 110.582.363,70 | 37.315.707,37 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 40.804.815,48 | 74.183.919,49 | 79.065.850,55 | 35.922.884,42 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 221.291,64 | 2.472.215,96 | 2.460.214,02 | 233.293,58 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.1.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 1.642.957,53 | 59.831.413,29 | 60.474.887,61 | 999.483,21 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 38.940.566,31 | 11.880.290,24 | 16.130.748,92 | 34.690.107,63 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.527.193,99 | 178.015,10 | 312.386,14 | 1.392.822,95 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.1.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 1.527.193,99 | 178.015,10 | 312.386,14 | 1.392.822,95 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.204.126,98 | 31.204.126,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.204.126,98 | 31.204.126,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2 | REALIZÁVEL | 26.491.968,41 | 24.455.048,87 | 23.054.077,93 | 27.892.939,35 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 18.508.443,19 | 16.986.000,78 | 16.857.102,82 | 18.637.341,15 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.774.721,28 | 11.908.014,63 | 11.736.755,06 | 11.945.980,85 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.733.721,91 | 5.077.986,15 | 5.120.347,76 | 6.691.360,30 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.1.6.03 | INADIMPLÊNCIA | 1.497.950,31 | 1.675.047,86 | 1.497.950,31 | 1.675.047,86 |
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