| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11411 | SERV. TERC. VIGILANCIA ORGANICA E PORTARIA - PJ/PF | 814.854,02 | 110.114,94 | 1.451,73 | 923.517,23 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11412 | SERV. TERCEIRIZADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO-PF/PJ | 78.589,28 | 22.449,50 | 0,00 | 101.038,78 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11414 | SERV. TERCEIRIZADO DE PORTARIA - PJ | 28.128,19 | 5.484,32 | 0,00 | 33.612,51 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11415 | TAXAS DIVERSAS - MUN/EST/FED/ECAD/SECRASO/SPC - PJ | 1.630.905,95 | 176.133,52 | 19,68 | 1.807.019,79 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11416 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS - PJ | 52.495,19 | 2.213,92 | 0,00 | 54.709,11 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11419 | COMISSAO CARTAO DE CREDITO - PJ | 929.126,49 | 81.639,55 | 1.140,52 | 1.009.625,52 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11420 | CORREIOS E MALOTE - PJ | 304.648,73 | 24.646,33 | 56,00 | 329.239,06 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11421 | CUSTAS PROCESSUAIS - PJ | 8.199,39 | 0,00 | 0,00 | 8.199,39 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11422 | ESTACIONAMENTO - PJ | 5.055,72 | 372,00 | 0,00 | 5.427,72 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11423 | HOSPEDAGEM - PJ | 2.390.592,41 | 371.998,30 | 1.265,29 | 2.761.325,42 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11424 | ICMS | 352,08 | 115,36 | 0,00 | 467,44 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11425 | INTERNET - PJ | 854.696,49 | 111.030,33 | 0,00 | 965.726,82 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11426 | LAVANDERIA - PJ | 319.387,33 | 28.997,60 | 0,00 | 348.384,93 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11427 | PROJETOS - TRANSPORTE DE PESSOAS - PJ/PF | 103.374,08 | 14.213,07 | 0,00 | 117.587,15 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11428 | OUTROS SERVIÇOS - PJ/PF | 1.098.254,96 | 176.718,91 | 0,00 | 1.274.973,87 |
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