| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 377.301,19 | 377.301,19 | 382.358,61 | 382.358,61 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.2.04 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 134,33 | 134,33 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 15.048.976,21 | 542.212,77 | 460.805,22 | 14.967.568,66 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 11.263.360,67 | 405.817,50 | 344.888,28 | 11.202.431,45 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 2.771.913,07 | 99.871,69 | 84.877,00 | 2.756.918,38 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 901.068,85 | 32.465,40 | 27.591,07 | 896.194,52 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 112.633,62 | 4.058,18 | 3.448,87 | 112.024,31 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 8.194.644,10 | 138.093,23 | 1.007.386,13 | 9.063.937,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 6.329.796,24 | 87.311,92 | 753.975,12 | 6.996.459,44 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.557.762,87 | 21.487,46 | 185.553,26 | 1.721.828,67 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 243.787,02 | 28.420,73 | 60.318,01 | 275.684,30 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 63.297,97 | 873,12 | 7.539,74 | 69.964,59 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 56.722,74 | 149.841,56 | 142.426,45 | 49.307,63 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 56.722,74 | 149.841,56 | 142.426,45 | 49.307,63 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 3.960,84 | 19.768,12 | 17.719,01 | 1.911,73 |
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