| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 1.2.3.2.4.00.8195 | SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | 1.281.254,65 | 0,00 | 14.898,31 | 1.266.356,34 |
| 11.novembro | 2018 | 1.2.3.2.9 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -4.761.390,61 | 0,00 | 502.693,23 | -5.264.083,84 |
| 11.novembro | 2018 | 1.2.3.2.9.00 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -4.761.390,61 | 0,00 | 502.693,23 | -5.264.083,84 |
| 11.novembro | 2018 | 1.2.3.2.9.00.01 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES | -4.761.390,61 | 0,00 | 502.693,23 | -5.264.083,84 |
| 11.novembro | 2018 | 2 | PASSIVO | 370.649.545,90 | 20.438.486,77 | 19.594.555,06 | 369.805.614,20 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 34.273.237,00 | 20.438.486,77 | 19.594.555,06 | 33.429.305,29 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 29.483.713,75 | 15.002.667,44 | 15.633.874,62 | 30.114.920,93 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 27.277.856,29 | 12.323.586,46 | 12.974.424,93 | 27.928.694,76 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 55.034,72 | 7.563.685,48 | 7.521.584,60 | 12.933,84 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.1.00 | SALÁRIOS A PAGAR | 55.034,72 | 7.173.301,38 | 7.128.066,70 | 9.800,04 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 390.384,10 | 393.517,90 | 3.133,80 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.979.201,26 | 4.079.594,98 | 3.984.648,98 | 3.884.255,26 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.2.00 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | 2.741.559,73 | 2.841.819,12 | 2.837.024,06 | 2.736.764,67 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 776.813,07 | 776.813,07 | 681.685,05 | 681.685,05 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 83.527,27 | 83.527,27 | 83.446,93 | 83.446,93 |
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