| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.221 | PREVISC | 252.859,78 | 307.525,76 | 314.078,59 | 259.412,61 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.222 | ASSESC | 168.030,62 | 169.207,14 | 171.303,63 | 170.127,11 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.23941 | UNIMED SEGURADORA S/A | 10.699,14 | 10.699,14 | 11.476,88 | 11.476,88 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.28639 | MENS.SIND.SENALBA/SIMPROESTE/SINPRONORTE | 1.080,16 | 1.080,16 | 1.080,16 | 1.080,16 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 557.116,14 | 651.932,62 | 670.528,23 | 575.711,75 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 24.731.150,09 | 1.566.197,94 | 1.235.459,39 | 24.400.411,54 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 136.784,11 | 235.707,68 | 230.546,82 | 131.623,25 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 104.564,52 | 5.600,00 | 439,14 | 99.403,66 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.2.1.00 | AN - C/MOVIMENTO | 104.564,52 | 5.600,00 | 439,14 | 99.403,66 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 31.448,48 | 31.448,48 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 0,00 | 31.448,48 | 31.448,48 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 32.219,59 | 198.659,20 | 198.659,20 | 32.219,59 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.2.9.00.47507 | PNI - CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DE CONCORDIA | 32.219,59 | 0,00 | 0,00 | 32.219,59 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.2.9.00.62056 | PNI - SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | 0,00 | 9,76 | 9,76 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.2.9.00.63033 | PNI - CONSTR. BLOCO ATIV. E PISC. TERMICA - CAJ | 0,00 | 198.649,44 | 198.649,44 | 0,00 |
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