| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11442 | TAXA DE CONDOMINIO - PJ | 516.651,83 | 44.789,71 | 0,00 | 561.441,54 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11443 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS | 91.512,67 | 11.692,64 | 6,05 | 103.199,26 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11444 | TV A CABO - PJ | 96.104,59 | 9.143,12 | 0,00 | 105.247,71 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11447 | SEGURO DE VIAGEM - PJ | 3.326,73 | 90,01 | 0,00 | 3.416,74 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11450 | SECRASO - PJ | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11452 | PROJETOS - SERVIÇO DE MONITORIA - PJ/PF | 18.461,12 | 0,00 | 0,00 | 18.461,12 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60126 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 2.319.849,38 | 202.542,31 | 0,00 | 2.522.391,69 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60127 | LOCAÇOES DIVERSAS - INSTALAÇOES/EQUIPTO - PJ/PF | 93.699,15 | 8.813,00 | 0,00 | 102.512,15 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60129 | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - PJ/PF | 138.662,18 | 20.460,26 | 0,00 | 159.122,44 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60130 | PROJETOS - CACHE PARA APRESENTAÇAO - PJ/PF | 104.306,39 | 250,00 | 0,00 | 104.556,39 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60131 | PROJETO ARQUITETONICO - PJ/PF | 175.413,14 | 0,00 | 0,00 | 175.413,14 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60132 | TELEFONIA CELULAR - PJ/PF | 117.431,16 | 10.144,71 | 0,00 | 127.575,87 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60133 | FRETE E LOCAÇAO DE VEICULO - PJ/PF | 192.702,65 | 8.834,00 | 0,00 | 201.536,65 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60158 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EQUIPTO - PJ/PF | 829.342,87 | 68.216,52 | 0,00 | 897.559,39 |
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60295 | COMISSÃO INSS - PJ | 2.121.385,29 | 259.104,85 | 0,00 | 2.380.490,14 |
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