| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.55776 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA S/A | 420,12 | 420,12 | 190,80 | 190,80 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.56155 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 0,00 | 28.836,31 | 28.836,31 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.56213 | ANGELO GILMAR LORENZETTI & CIA LTDA | 999,45 | 759,90 | 1.380,60 | 1.620,15 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.56669 | DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 673,92 | 673,92 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.57771 | VALDOMIRO MATOS VENTURA PAPELARIA ME | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.57838 | MAQUEA & MAQUEA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 132,54 | 132,54 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.57973 | LAZARINI & LAZARINI - IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 816,00 | 1.326,00 | 1.020,00 | 510,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.58066 | CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI | 752,12 | 752,12 | 408,04 | 408,04 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.58186 | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 303,22 | 685,30 | 664,00 | 281,92 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.5904 | CLARITY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 228,40 | 228,40 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.59961 | W10 LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP | 0,00 | 8.334,00 | 8.334,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.6061 | COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA | 3.219,81 | 3.219,81 | 1.507,97 | 1.507,97 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.61774 | JAMES COM E TRANSPORTE LTDA | 11.506,92 | 11.506,92 | 10.428,29 | 10.428,29 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.62455 | RICARDO DOS SANTOS - ME | 87,50 | 87,50 | 100,00 | 100,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.62627 | SUPERMERCADO PIM-PAO LTDA | 5.930,20 | 5.930,20 | 15.539,31 | 15.539,31 |
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