| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.83504 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 49.625.289,50 | 19.527.659,05 | 12.908.109,98 | 56.244.838,57 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.84111 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 3.501.932,83 | 1.461,06 | 3.503.393,89 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.345.765,65 | 3.053,81 | 5.062,41 | 2.343.757,05 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.294.395,14 | 27.239,01 | 6.291,36 | 1.315.342,79 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.294.395,14 | 27.239,01 | 6.291,36 | 1.315.342,79 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.48058 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.611,57 | 7,66 | 0,00 | 6.619,23 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.52658 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA CAJS | 6.754,63 | 7,82 | 0,00 | 6.762,45 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.55863 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 116.529,41 | 135,06 | 0,00 | 116.664,47 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.60314 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- CASMO | 25.455,72 | 29,51 | 0,00 | 25.485,23 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.63035 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 605.542,60 | 26.062,16 | 0,00 | 631.604,76 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.69116 | ENGETOM (CONT. 10/2018 - CACR) | 6.786,98 | 7,87 | 0,00 | 6.794,85 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.69804 | PUEL ENG. CONTR. 01/2019 - REF. CABR | 218.936,95 | 253,74 | 0,00 | 219.190,69 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.70241 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 62.644,98 | 72,61 | 0,00 | 62.717,59 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.74066 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 148.648,75 | 172,28 | 0,00 | 148.821,03 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.74276 | PICPAY - DOAÇÕES MESA BRASIL | 6.290,08 | 1,28 | 6.291,36 | 0,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC