| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281949 | CEF - 902628 (C/C) | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281950 | CEF - 905619 (C/C) | 14,32 | 1.732,24 | 2,00 | 1.744,56 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281952 | CEF - 900561 (C/C) | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281953 | CEF - 900401 (C/C) | 0,40 | 256,50 | 255,00 | 1,90 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281958 | CEF - 901092 (C/C) | 433,68 | 0,00 | 433,68 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281959 | CEF - 900898 (C/C) | 515,19 | 0,50 | 515,49 | 0,20 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281960 | CEF - 900643 (C/C) | 199,30 | 0,00 | 199,30 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281961 | CEF - 900340 (C/C) | 72.327,47 | 136.138,36 | 145.000,00 | 63.465,83 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281964 | CEF - 901411 (C/C) | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281965 | CEF - 903262 (C/C) | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281966 | CEF - 900607 (C/C) | 48.459,91 | 217.048,61 | 198.741,44 | 66.767,08 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281996 | CEF - 901930 (C/C) | 39,78 | 0,00 | 0,00 | 39,78 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0282735 | CEF - 904076 (C/C) | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 56.067.446,97 | 19.532.863,39 | 16.416.566,28 | 59.183.744,08 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 594.458,99 | 689,47 | 0,00 | 595.148,46 |
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