| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 92.876,44 | 2.541,30 | 9.165,62 | 99.500,76 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 7.915.997,72 | 127.306,32 | 919.109,88 | 8.707.801,28 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.925.313,35 | 95.239,66 | 687.905,01 | 6.517.978,70 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.457.623,98 | 23.482,93 | 169.293,42 | 1.603.434,47 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 473.831,46 | 7.629,98 | 55.032,40 | 521.233,88 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 59.228,93 | 953,75 | 6.879,05 | 65.154,23 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 83.666,33 | 91.085,82 | 107.208,50 | 99.789,01 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 83.666,33 | 91.085,82 | 107.208,50 | 99.789,01 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 8.663,10 | 8.199,12 | 8.993,71 | 9.457,69 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0110089 | SESC TIJUCAS | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0119573 | SESC URUBICI | 2.015,00 | 2.015,00 | 372,00 | 372,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0131 | SESC BLUMENAU | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0132 | SESC BRUSQUE | 0,00 | 190,00 | 342,00 | 152,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0134 | SESC CRICIÚMA | 46,50 | 50,02 | 73,18 | 69,66 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0135 | SESC ESTREITO | 254,00 | 0,00 | 350,80 | 604,80 |
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