| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 84.369.951,90 | 30.700.137,15 | 36.535.058,64 | 90.204.873,39 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 44.427.261,28 | 27.603.166,60 | 33.642.083,89 | 50.466.178,57 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 40.530.703,10 | 12.051.818,38 | 15.631.301,67 | 44.110.186,39 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 194.982,39 | 9.634.899,19 | 9.485.504,27 | 45.587,47 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.1.00 | SALÁRIOS A PAGAR | 194.982,39 | 9.352.889,69 | 9.203.494,77 | 45.587,47 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 282.009,50 | 282.009,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 20.004.909,41 | 1.955.699,38 | 4.002.069,17 | 22.051.279,20 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.2.00 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | 18.157.625,43 | 945.647,23 | 2.666.763,73 | 19.878.741,93 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 622.015,87 | 621.306,46 | 868.619,30 | 869.328,71 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 836.811,72 | 0,00 | 78.731,65 | 915.543,37 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 388.456,39 | 388.745,69 | 387.954,49 | 387.665,19 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 12.414.813,58 | 333.913,49 | 1.224.618,35 | 13.305.518,44 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 9.293.231,63 | 248.500,51 | 916.561,90 | 9.961.293,02 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 2.285.692,79 | 62.541,31 | 225.565,88 | 2.448.717,36 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 743.012,72 | 20.330,37 | 73.324,95 | 796.007,30 |
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