| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -12.727.015,55 | 48.006.837,95 | 47.764.177,66 | -12.484.355,26 |
| . agosto | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO | 0,00 | 232,66 | 5.107,62 | -4.874,96 |
| . agosto | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.02.01 | CARTÃO DE CRÉDITO - VISA - 4508 | 0,00 | 232,66 | 5.107,62 | -4.874,96 |
| . agosto | 2024 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -288.741,82 | 263.206,20 | 322.671,26 | -348.206,88 |
| . agosto | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -288.741,82 | 263.206,20 | 322.671,26 | -348.206,88 |
| . agosto | 2024 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -288.741,82 | 263.206,20 | 322.671,26 | -348.206,88 |
| . agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -288.741,82 | 263.206,20 | 322.671,26 | -348.206,88 |
| . agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -288.741,82 | 263.206,20 | 322.671,26 | -348.206,88 |
| . agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | -5.546,00 | 8.240,20 | 18.714,60 | -16.020,40 |
| . agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | INSS RETIDO AUTÔNOMO | -5.546,00 | 8.240,20 | 18.714,60 | -16.020,40 |
| . agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS 11% | -130.130,75 | 130.558,02 | 156.225,20 | -155.797,93 |
| . agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.02.01 | INSS RETIDO PJ | -130.130,75 | 130.558,02 | 156.225,20 | -155.797,93 |
| . agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | -72.564,80 | 73.791,79 | 94.218,92 | -92.991,93 |
| . agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03.02 | ISS - PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS | -20.732,17 | 20.732,17 | 24.417,24 | -24.417,24 |
| . agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03.06 | ISS - PREFEITURA DE LAGUNA | -501,36 | 458,82 | 3.820,44 | -3.862,98 |
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