| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -31.852,80 | 9.371.335,91 | 9.377.131,31 | -37.648,20 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -31.852,80 | 9.162.150,02 | 9.166.163,42 | -35.866,20 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 209.185,89 | 210.967,89 | -1.782,00 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -20.527.509,41 | 992.706,17 | 2.635.434,74 | -22.170.237,98 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -20.527.509,41 | 992.706,17 | 2.635.434,74 | -22.170.237,98 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -13.586.015,23 | 832.095,21 | 1.516.357,85 | -14.270.277,87 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -12.164.754,73 | 738.173,42 | 1.350.816,67 | -12.777.397,98 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -328.448,56 | 21.725,16 | 38.266,14 | -344.989,54 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -971.164,74 | 64.150,31 | 113.101,61 | -1.020.116,04 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -121.647,20 | 8.046,32 | 14.173,43 | -127.774,31 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -6.941.494,18 | 160.610,96 | 1.119.076,89 | -7.899.960,11 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -6.253.252,51 | 139.912,58 | 1.002.866,29 | -7.116.206,22 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -168.837,91 | 3.777,66 | 27.077,54 | -192.137,79 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -456.870,78 | 15.521,54 | 79.104,07 | -520.453,31 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -62.532,98 | 1.399,18 | 10.028,99 | -71.162,79 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
