| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05.02 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES - VIAGEM | 0,00 | 5.724,05 | 5.635,77 | 88,28 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 56.203,98 | 77.725,16 | 78.330,11 | 55.599,03 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 56.203,98 | 77.725,16 | 78.330,11 | 55.599,03 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 56.203,98 | 77.725,16 | 78.330,11 | 55.599,03 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 82,71 | 21.522,46 | 21.522,46 | 82,71 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 834,70 | 44.748,03 | 9.532,73 | 36.050,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01.03 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FORNECEDORES | 55.286,57 | 11.454,67 | 47.274,92 | 19.466,32 |
| . agosto | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 3.146.754,14 | 7.182.097,21 | 6.993.910,50 | 3.334.940,85 |
| . agosto | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 3.146.754,14 | 7.182.097,21 | 6.993.910,50 | 3.334.940,85 |
| . agosto | 2024 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 3.093.076,39 | 6.202.564,02 | 6.038.795,15 | 3.256.845,26 |
| . agosto | 2024 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 3.093.076,39 | 6.202.564,02 | 6.038.795,15 | 3.256.845,26 |
| . agosto | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 3.093.076,39 | 6.202.564,02 | 6.038.795,15 | 3.256.845,26 |
| . agosto | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | ALMOXARIFADO | 3.093.076,39 | 6.202.564,02 | 6.038.795,15 | 3.256.845,26 |
| . agosto | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.01.01 | ALMOXARIFADO HOTEL SESC BLUMENAU | 91.718,10 | 228.864,56 | 236.218,14 | 84.364,52 |
| . agosto | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.01.02 | ALMOXARIFADO HOTEL SESC CACUPÉ | 359.423,97 | 654.510,79 | 727.372,47 | 286.562,29 |
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