| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 93.532,28 | 93.532,28 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 93.532,28 | 93.532,28 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 18.097,80 | 325,64 | 344,03 | 18.079,41 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 18.097,80 | 325,64 | 344,03 | 18.079,41 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 18.097,80 | 325,64 | 344,03 | 18.079,41 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 18.097,80 | 325,64 | 344,03 | 18.079,41 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 18.097,80 | 325,64 | 344,03 | 18.079,41 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 18.006,87 | 0,00 | 18,39 | 17.988,48 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.05 | TRIBUTO A RECUPERAR - FGTS | 90,93 | 50,64 | 50,64 | 90,93 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 51.540.561,10 | 589.670,97 | 2.839.391,13 | 49.290.840,94 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 51.540.561,10 | 589.670,97 | 2.839.391,13 | 49.290.840,94 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 37.387.042,78 | 149.505,30 | 2.839.391,13 | 34.697.156,95 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 37.387.042,78 | 149.505,30 | 2.839.391,13 | 34.697.156,95 |
| . agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.609.565,68 | 140.741,55 | 145.116,85 | 1.605.190,38 |
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