| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS | -28.172.466,57 | 19.593.961,74 | 3.565.177,51 | -12.143.682,34 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISO PARA FRIAS | -17.345.557,17 | 7.157.227,52 | 1.955.352,69 | -12.143.682,34 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISO PARA FRIAS | -15.531.098,71 | 6.400.786,84 | 1.743.506,89 | -10.873.818,76 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -419.339,13 | 174.658,83 | 48.912,70 | -293.593,00 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISO PARA FGTS SOBRE FRIAS | -1.239.808,58 | 517.095,02 | 144.818,81 | -867.532,37 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISO PARA PIS SOBRE FRIAS | -155.310,75 | 64.686,83 | 18.114,29 | -108.738,21 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISO PARA 13 SALRIO | -10.826.909,40 | 12.436.734,22 | 1.609.824,82 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISO PARA 13 SALRIO | -10.059.697,06 | 11.501.813,56 | 1.442.116,50 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13 | -271.612,04 | 310.234,98 | 38.622,94 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISO PARA FGTS SOBRE 13 SALRIO | -395.002,63 | 509.718,43 | 114.715,80 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISO PARA PIS SOBRE 13 SALRIO | -100.597,67 | 114.967,25 | 14.369,58 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -8.445.167,02 | 10.453.619,60 | 6.253.384,19 | -4.244.931,61 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -8.445.167,02 | 10.453.619,60 | 6.253.384,19 | -4.244.931,61 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -8.445.167,02 | 10.453.619,60 | 6.253.384,19 | -4.244.931,61 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -8.445.167,02 | 10.453.619,60 | 6.253.384,19 | -4.244.931,61 |
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