| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.04.01 | AES DIVERSAS | 63.952,64 | 0,00 | 0,00 | 63.952,64 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.05 | AES FEDERAIS - INSS PATRONAL | 9.576.376,76 | 633.744,12 | 0,00 | 10.210.120,88 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.05.01 | AES FEDERAIS - INSS PATRONAL | 9.576.376,76 | 633.744,12 | 0,00 | 10.210.120,88 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.06 | AES FEDERAIS - PIS | 5.159.005,08 | 124.821,56 | 0,00 | 5.283.826,64 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.06.01 | AES FEDERAIS - PIS | 5.159.005,08 | 124.821,56 | 0,00 | 5.283.826,64 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.173.553,38 | 1.115.477,31 | 1.236.534,36 | 3.052.496,33 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.173.553,38 | 1.115.477,31 | 1.236.534,36 | 3.052.496,33 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 3.133.777,70 | 1.039.617,85 | 1.167.865,15 | 3.005.530,40 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 3.133.777,70 | 1.039.617,85 | 1.167.865,15 | 3.005.530,40 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 680.052,00 | 534.999,88 | 743.767,10 | 471.284,78 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 74.047,10 | 74.047,10 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01.02 | VALE REFEIO | 680.052,00 | 460.952,78 | 669.720,00 | 471.284,78 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SADE | 2.441.835,37 | 494.909,74 | 412.483,74 | 2.524.261,37 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 328.486,66 | 0,00 | 1.264,41 | 327.222,25 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 2.113.348,71 | 494.909,74 | 411.219,33 | 2.197.039,12 |
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