| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.77 | MR SOLUO - CT 005.2024-OBRA PISCINA E REF. HOTEL SESC CACUP | 85.126,61 | 378,49 | 85.505,10 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.79 | MR SOLUO- CT 001.2024-QUADRA SESC RIO DO SUL | 51.020,59 | 26,57 | 51.047,16 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.81 | CICLO ENGENH- CT 008.2024 - HOTEL SESC CACUP | 63.344,56 | 367,67 | 0,00 | 63.712,23 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.82 | LHL MANUT INSTAL - CT 009.2024 - SESC JARAGU DO SUL | 78.765,93 | 7.259,33 | 0,00 | 86.025,26 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.83 | CONSTRUHAB - CT 010.2024 - SESC LAGUNA | 13.383,28 | 8.323,62 | 0,00 | 21.706,90 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.84 | MR SOLUO- CT 011.2024 - SESC VILA NOVA BLUMENAU | 1.878,25 | 7.685,84 | 0,00 | 9.564,09 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.86 | LITORAL BRASIL - CT 014.2024 - SESC JOINVILLE | 10.938,09 | 19.290,13 | 0,00 | 30.228,22 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.87 | ESJ CONSTRUTORA - CT 015.2024 - SESC TIJUCAS | 0,00 | 18.765,83 | 6,90 | 18.758,93 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.88 | PIX MESA BRASIL CHAPEC(SHOPPING PTIO) - CEF 744016644-3 | 1.226,59 | 1.556,97 | 0,00 | 2.783,56 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.91 | CEF - 904-5 (C/C) 000577220422-6 - PARCERIA MESA BRASIL JLLE | 14.931,00 | 15.069,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.92 | FIVE STAR - CONTR. PAF N 17/02.00168 -TIJUCAS | 0,00 | 1.056,16 | 6,90 | 1.049,26 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.93 | ADAGIL CLIMATIZAO - CONTR. 49/2017 - COZINHA - ITAJAI | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA - RESERVA PARA EXPANSO | 29.277.828,72 | 0,00 | 2.827.640,88 | 26.450.187,84 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | SESC ESCOLA VILA NOVA CONTR.015/2022 | 96.628,15 | 0,00 | 6.828,67 | 89.799,48 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02 | SESC TUBARO CONTR.001/2023 | 3.002.291,62 | 0,00 | 358.186,80 | 2.644.104,82 |
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