| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.03 | TRIBUTO A RECUPERAR - IRRF SOBRE SERVIOS | 119,88 | 0,00 | 119,88 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.04 | TRIBUTO A RECUPERAR - PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIOS | 116,14 | 0,00 | 116,14 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.05 | TRIBUTO A RECUPERAR - FGTS | 90,93 | 0,00 | 0,00 | 90,93 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 46.379.150,65 | 1.079.859,00 | 3.041.234,21 | 44.417.775,44 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 46.379.150,65 | 1.079.859,00 | 3.041.234,21 | 44.417.775,44 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 30.903.951,67 | 161.938,05 | 3.041.234,21 | 28.024.655,51 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 30.903.951,67 | 161.938,05 | 3.041.234,21 | 28.024.655,51 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.626.122,95 | 161.938,05 | 213.593,33 | 1.574.467,67 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. CONTR. 08/2016-CAF | 8.469,45 | 17,07 | 0,00 | 8.486,52 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 8.582,93 | 48,51 | 0,00 | 8.631,44 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 148.979,93 | 862,19 | 0,00 | 149.842,12 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 32.538,20 | 189,42 | 0,00 | 32.727,62 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 3.037,54 | 17,70 | 0,00 | 3.055,24 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 80.044,58 | 454,24 | 0,00 | 80.498,82 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 8.439,43 | 48,50 | 0,00 | 8.487,93 |
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