| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -944.764,70 | 85.835,58 | 112.235,62 | -971.164,74 |
| . julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -118.469,15 | 10.889,77 | 14.067,82 | -121.647,20 |
| . julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -6.011.629,94 | 187.690,08 | 1.117.554,32 | -6.941.494,18 |
| . julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -5.414.831,16 | 162.337,38 | 1.000.758,73 | -6.253.252,51 |
| . julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -146.199,50 | 4.383,10 | 27.021,51 | -168.837,91 |
| . julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -396.449,53 | 19.345,67 | 79.766,92 | -456.870,78 |
| . julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -54.149,75 | 1.623,93 | 10.007,16 | -62.532,98 |
| . julho | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -5.653.710,10 | 2.816.453,60 | 3.238.991,67 | -6.076.248,17 |
| . julho | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -5.653.710,10 | 2.816.453,60 | 3.238.991,67 | -6.076.248,17 |
| . julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -5.653.710,10 | 2.816.453,60 | 3.238.991,67 | -6.076.248,17 |
| . julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -5.653.710,10 | 2.816.453,60 | 3.238.991,67 | -6.076.248,17 |
| . julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -5.653.710,10 | 2.816.453,60 | 3.238.991,67 | -6.076.248,17 |
| . julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -3.207.396,17 | 1.094.579,66 | 1.411.709,06 | -3.524.525,57 |
| . julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -943.287,87 | 1.131.750,60 | 1.132.997,09 | -944.534,36 |
| . julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -920.336,26 | 0,00 | 118.934,28 | -1.039.270,54 |
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