| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISO PARA 13 SALRIO | -9.163.454,67 | 174.462,11 | 1.070.704,50 | -10.059.697,06 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13 | -247.413,80 | 4.710,46 | 28.908,70 | -271.612,04 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISO PARA FGTS SOBRE 13 SALRIO | -678.917,02 | 369.283,01 | 85.368,62 | -395.002,63 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISO PARA PIS SOBRE 13 SALRIO | -91.635,95 | 1.746,19 | 10.707,91 | -100.597,67 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -8.146.735,73 | 3.447.793,21 | 3.746.224,50 | -8.445.167,02 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -8.146.735,73 | 3.447.793,21 | 3.746.224,50 | -8.445.167,02 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -8.146.735,73 | 3.447.793,21 | 3.746.224,50 | -8.445.167,02 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -8.146.735,73 | 3.447.793,21 | 3.746.224,50 | -8.445.167,02 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -8.146.735,73 | 3.447.793,21 | 3.746.224,50 | -8.445.167,02 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -4.692.009,45 | 1.289.115,90 | 1.493.282,23 | -4.896.175,78 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -1.187.886,66 | 1.283.802,63 | 1.457.451,99 | -1.361.536,02 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -1.401.680,50 | 0,00 | 124.821,56 | -1.526.502,06 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -865.159,12 | 874.874,68 | 670.668,72 | -660.953,16 |
| . novembro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -8.409.292,98 | 48.030.436,28 | 49.698.299,02 | -10.077.155,72 |
| . novembro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -8.409.292,98 | 48.030.436,28 | 49.698.299,02 | -10.077.155,72 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
