| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 0,00 | 274,73 | 0,00 | 274,73 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.03 | TRIBUTO A RECUPERAR - IRRF SOBRE SERVIOS | 0,00 | 119,88 | 0,00 | 119,88 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.04 | TRIBUTO A RECUPERAR - PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIOS | 0,00 | 116,14 | 0,00 | 116,14 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.05 | TRIBUTO A RECUPERAR - FGTS | 90,93 | 0,00 | 0,00 | 90,93 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 51.655.038,26 | 956.490,05 | 6.232.377,66 | 46.379.150,65 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 51.655.038,26 | 956.490,05 | 6.232.377,66 | 46.379.150,65 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 36.659.942,19 | 473.958,12 | 6.229.948,64 | 30.903.951,67 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 36.659.942,19 | 473.958,12 | 6.229.948,64 | 30.903.951,67 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.650.491,50 | 130.590,45 | 154.959,00 | 1.626.122,95 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. CONTR. 08/2016-CAF | 8.388,82 | 80,63 | 0,00 | 8.469,45 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 8.531,89 | 51,04 | 0,00 | 8.582,93 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 148.119,54 | 860,39 | 0,00 | 148.979,93 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 32.348,08 | 190,12 | 0,00 | 32.538,20 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 0,00 | 3.037,54 | 0,00 | 3.037,54 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 79.582,97 | 461,61 | 0,00 | 80.044,58 |
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