| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.07 | SERVIOS - ESTAGIRIOS | 1.479.879,95 | 216.588,38 | 0,00 | 1.696.468,33 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.07.01 | SERVIOS - ESTAGIRIOS | 1.479.879,95 | 216.588,38 | 0,00 | 1.696.468,33 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.07.01.01 | ESTAGIARIOS DR - PF | 1.479.879,95 | 216.588,38 | 0,00 | 1.696.468,33 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.08 | SERVIOS - ALUGUIS PF | 504.715,73 | 57.171,01 | 0,00 | 561.886,74 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.08.01 | SERVIOS - ALUGUIS PF | 504.715,73 | 57.171,01 | 0,00 | 561.886,74 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.08.01.01 | ALUGUEL DE IMOVEL - PF | 504.715,73 | 57.171,01 | 0,00 | 561.886,74 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.09 | SERVIOS - PASSAGEM E DESPESAS COM | 5.287,50 | 450,00 | 0,00 | 5.737,50 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.09.01 | SERVIOS - PASSAGEM E DESPESAS COM | 5.287,50 | 450,00 | 0,00 | 5.737,50 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.09.01.01 | TRANSPORTE EM GERAL E EXCURSAO - PF | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.09.01.02 | FRETAMENTO E LOCAAO DE VEICULO - PF | 4.437,50 | 450,00 | 0,00 | 4.887,50 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.99 | SERVIOS - OUTROS PF | 394.151,03 | 24.266,00 | 350,00 | 418.067,03 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.99.01 | SERVIOS - OUTROS PF | 394.151,03 | 24.266,00 | 350,00 | 418.067,03 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.99.01.01 | MANUTENAO E CONSERVAAO PREDIAL - PF | 10.670,00 | 0,00 | 0,00 | 10.670,00 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.99.01.02 | EXCURSAO E PASSEIO - PF | 3.300,00 | 2.250,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.2.1.01.99.01.04 | SERV. TERCEIRIZADO DE LIMPEZA E CONSERVAAO- | 1.140,00 | 160,00 | 350,00 | 950,00 |
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