| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISO PARA FGTS SOBRE FRIAS | -1.077.254,84 | 57.612,77 | 154.894,04 | -1.174.536,11 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISO PARA PIS SOBRE FRIAS | -134.913,73 | 7.210,60 | 19.413,71 | -147.116,84 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISO PARA 13 SALRIO | -8.884.812,40 | 196.016,17 | 1.492.625,21 | -10.181.421,44 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISO PARA 13 SALRIO | -8.002.061,14 | 176.180,54 | 1.337.574,07 | -9.163.454,67 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13 | -216.056,12 | 4.715,82 | 36.073,50 | -247.413,80 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISO PARA FGTS SOBRE 13 SALRIO | -586.673,07 | 13.357,97 | 105.601,92 | -678.917,02 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISO PARA PIS SOBRE 13 SALRIO | -80.022,07 | 1.761,84 | 13.375,72 | -91.635,95 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -6.980.383,09 | 2.893.897,37 | 4.060.250,01 | -8.146.735,73 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -6.980.383,09 | 2.893.897,37 | 4.060.250,01 | -8.146.735,73 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -6.980.383,09 | 2.893.897,37 | 4.060.250,01 | -8.146.735,73 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -6.980.383,09 | 2.893.897,37 | 4.060.250,01 | -8.146.735,73 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -6.980.383,09 | 2.893.897,37 | 4.060.250,01 | -8.146.735,73 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -4.157.134,61 | 1.100.956,88 | 1.635.831,72 | -4.692.009,45 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -958.637,23 | 1.199.586,58 | 1.428.836,01 | -1.187.886,66 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -1.276.733,97 | 0,00 | 124.946,53 | -1.401.680,50 |
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