| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.84 | GETNET CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (SISTEMA DE INGRESSOS) | 8.856,26 | 13.186,00 | 8.997,48 | 13.044,78 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.85 | GETNET CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (TURISMO E LOJA VIRTUAL) | 253.424,84 | 39.509,00 | 55.184,70 | 237.749,14 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | EVENTOS | 166.455,14 | 428.595,29 | 317.639,25 | 277.411,18 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | EVENTOS - HOTEL SESC CACUPÉ | 83.369,67 | 143.438,64 | 119.377,64 | 107.430,67 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | EVENTOS - HOTEL SESC BLUMENAU | 75.014,57 | 61.146,65 | 64.313,11 | 71.848,11 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | EVENTOS - POUSADA RURAL DE LAGES | 8.070,90 | 224.010,00 | 133.948,50 | 98.132,40 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | MENSALIDADES A RECEBER | 785.114,02 | 9.973.660,36 | 10.146.283,44 | 612.490,94 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | MENSALIDADES A RECEBER | 785.114,02 | 9.973.660,36 | 10.146.283,44 | 612.490,94 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.608.842,34 | 545.419,43 | 848.986,57 | 4.305.275,20 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.608.842,34 | 545.419,43 | 848.986,57 | 4.305.275,20 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 275.649,92 | 202.609,34 | 488,40 | 477.770,86 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 275.649,92 | 202.609,34 | 488,40 | 477.770,86 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 275.649,92 | 202.609,34 | 488,40 | 477.770,86 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 275.649,92 | 202.609,34 | 488,40 | 477.770,86 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 61.834,08 | 0,00 | 61.834,08 |
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