| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -37.527,88 | 4.115.194,90 | 4.087.754,47 | -10.087,45 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -37.330,28 | 4.113.723,70 | 4.086.480,87 | -10.087,45 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | -197,60 | 1.471,20 | 1.273,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -13.197.254,80 | 5.558.461,59 | 2.167.541,30 | -9.806.334,51 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -13.197.254,80 | 5.558.461,59 | 2.167.541,30 | -9.806.334,51 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -13.197.254,80 | 5.548.173,01 | 1.295.158,66 | -8.944.240,45 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -9.878.847,39 | 4.152.513,30 | 1.207.916,47 | -6.934.250,56 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -2.429.812,82 | 1.021.933,52 | 0,00 | -1.407.879,30 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -789.861,98 | 332.201,06 | 77.548,61 | -535.209,53 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -98.732,61 | 41.525,13 | 9.693,58 | -66.901,06 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 10.288,58 | 872.382,64 | -862.094,06 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 7.700,46 | 652.932,15 | -645.231,69 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | 0,00 | 1.895,08 | 160.686,60 | -158.791,52 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 616,04 | 52.234,57 | -51.618,53 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 77,00 | 6.529,32 | -6.452,32 |
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