| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 20.793,36 | 0,00 | 0,00 | 20.793,36 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 20.793,36 | 0,00 | 0,00 | 20.793,36 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 20.793,36 | 0,00 | 0,00 | 20.793,36 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 20.793,36 | 0,00 | 0,00 | 20.793,36 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 64.494.439,76 | 1.979.267,78 | 0,00 | 66.473.707,54 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 64.494.439,76 | 1.979.267,78 | 0,00 | 66.473.707,54 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.529.768,59 | 59.083,55 | 0,00 | 1.588.852,14 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.529.768,59 | 59.083,55 | 0,00 | 1.588.852,14 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.529.768,59 | 59.083,55 | 0,00 | 1.588.852,14 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | AG-TECH ENG. - CONTR. 003/2022 - DR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.803,98 | 36,53 | 0,00 | 6.840,51 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 6.956,81 | 38,79 | 0,00 | 6.995,60 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 120.009,59 | 688,96 | 0,00 | 120.698,55 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 26.214,74 | 145,54 | 0,00 | 26.360,28 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 931.023,49 | 37.546,57 | 0,00 | 968.570,06 |
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