| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.218 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.023,10 | 5.810,48 | 5.810,48 | 4.023,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.221 | PREVISC | 259.412,61 | 314.410,51 | 564.745,70 | 509.747,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.222 | ASSESC | 170.127,11 | 171.444,06 | 175.522,46 | 174.205,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.23941 | UNIMED SEGURADORA S/A | 11.476,88 | 11.476,88 | 11.357,10 | 11.357,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.28639 | MENS.SIND.SENALBA/SIMPROESTE/SINPRONORTE | 1.080,16 | 1.080,16 | 1.080,16 | 1.080,16 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 575.711,75 | 735.200,73 | 724.056,42 | 564.567,44 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.85101 | TURISMO SOCIAL - STS | 0,00 | 0,00 | 18.683,98 | 18.683,98 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 24.400.411,54 | 2.720.125,15 | 20.783.184,68 | 42.463.471,07 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 131.623,25 | 436.143,88 | 442.765,52 | 138.244,89 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 99.403,66 | 51.717,50 | 58.339,14 | 106.025,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.2.1.00 | AN - C/MOVIMENTO | 99.403,66 | 51.717,50 | 58.339,14 | 106.025,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 59.298,90 | 59.298,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 0,00 | 59.298,90 | 59.298,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 32.219,59 | 325.127,48 | 325.127,48 | 32.219,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.2.9.00.47507 | PNI - CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DE CONCORDIA | 32.219,59 | 0,00 | 0,00 | 32.219,59 |
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