| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | EVENTOS - POUSADA RURAL DE LAGES | 32.817,50 | 609,00 | 23.401,50 | 10.025,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | MENSALIDADES A RECEBER | 530.384,20 | 8.339.868,02 | 8.304.868,38 | 565.383,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | MENSALIDADES A RECEBER | 530.384,20 | 8.339.868,02 | 8.304.868,38 | 565.383,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 3.678.559,15 | 403.745,92 | 408.966,64 | 3.673.338,43 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 3.678.559,15 | 403.745,92 | 408.966,64 | 3.673.338,43 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | VALORES EM COBRANÇA | 24.518,37 | 36.361,64 | 24.424,20 | 36.455,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05.01 | VALORES EM COBRANÇA | 24.518,37 | 36.361,64 | 24.424,20 | 36.455,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 26.787,06 | 4.332,22 | 31.119,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 26.787,06 | 4.332,22 | 31.119,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 26.787,06 | 4.332,22 | 31.119,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28.01.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 26.787,06 | 4.332,22 | 31.119,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 15.650,82 | 0,00 | 9.129,65 | 6.521,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.01 | REGIONAL ACRE | 1.304,17 | 0,00 | 0,00 | 1.304,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.01.01 | REGIONAL ACRE | 1.304,17 | 0,00 | 0,00 | 1.304,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.01.01.01 | DEPARTAMENTO REGIONAL ACRE | 1.304,17 | 0,00 | 0,00 | 1.304,17 |
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