| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -1.085.567,26 | 526.904,53 | 139.121,33 | -697.784,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -136.064,14 | 66.084,35 | 17.609,25 | -87.589,04 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 24.489,11 | 1.007.615,03 | -983.125,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 21.811,09 | 902.268,52 | -880.457,43 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | 0,00 | 587,27 | 24.359,57 | -23.772,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.872,64 | 71.964,20 | -70.091,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 218,11 | 9.022,74 | -8.804,63 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.912.082,77 | 4.076.195,96 | 3.549.249,39 | -3.385.136,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.912.082,77 | 4.076.195,96 | 3.549.249,39 | -3.385.136,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.912.082,77 | 4.076.195,96 | 3.549.249,39 | -3.385.136,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.912.082,77 | 4.076.195,96 | 3.549.249,39 | -3.385.136,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.912.082,77 | 4.076.195,96 | 3.549.249,39 | -3.385.136,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -1.239.812,34 | 1.008.804,61 | 1.497.784,88 | -1.728.792,61 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -1.291.951,45 | 1.503.791,62 | 1.190.909,16 | -979.068,99 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -209.087,21 | 0,00 | 123.326,19 | -332.413,40 |
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