| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.00 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | 17.450.299,20 | 19.962.147,66 | 4.498.133,97 | 1.986.285,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 509.871,56 | 509.871,56 | 789.310,66 | 789.310,66 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 272.183,31 | 342.646,78 | 132.498,34 | 62.034,87 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 299.764,66 | 308.806,70 | 661.752,15 | 652.710,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 9.989.214,52 | 553.043,86 | 861.389,98 | 10.297.560,64 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.476.397,35 | 413.924,01 | 644.704,72 | 7.707.178,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 1.839.941,41 | 101.866,70 | 158.661,83 | 1.896.736,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 598.111,80 | 33.113,92 | 51.576,38 | 616.574,26 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 74.763,96 | 4.139,23 | 6.447,05 | 77.071,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 7.409.617,79 | 9.171.567,66 | 1.761.949,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.751.102,53 | 7.069.828,58 | 1.318.726,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.415.346,32 | 1.739.884,80 | 324.538,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 185.657,92 | 291.156,00 | 105.498,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 57.511,02 | 70.698,28 | 13.187,26 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 45.078,15 | 73.583,93 | 101.695,19 | 73.189,41 |
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