| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.2.3.2.4.00.75537 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SESC | 41.358,28 | 0,00 | 919,08 | 40.439,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.2.3.2.4.00.8195 | SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | 917.408,58 | 0,00 | 15.039,49 | 902.369,09 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.2.3.2.5 | BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 4.849.505,03 | 0,00 | 450.320,45 | 4.399.184,58 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.2.3.2.5.00 | BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 4.849.505,03 | 0,00 | 450.320,45 | 4.399.184,58 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.2.3.2.9 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -17.204.110,53 | 0,00 | 504.555,70 | -17.708.666,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.2.3.2.9.00 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -17.204.110,53 | 0,00 | 504.555,70 | -17.708.666,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.2.3.2.9.00.01 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES | -17.204.110,53 | 0,00 | 504.555,70 | -17.708.666,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 644.674.823,00 | 275.993.603,20 | 295.888.472,00 | 664.569.691,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 62.105.165,40 | 43.381.479,78 | 39.553.150,86 | 58.276.836,48 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 37.704.753,86 | 40.661.354,63 | 18.769.966,18 | 15.813.365,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 35.949.046,97 | 38.306.682,01 | 16.158.590,48 | 13.800.955,44 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 18.095,93 | 7.458.597,79 | 7.453.555,51 | 13.053,65 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.1.00 | SALÁRIOS A PAGAR | 14.829,53 | 7.443.648,39 | 7.441.514,31 | 12.695,45 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 3.266,40 | 14.949,40 | 12.041,20 | 358,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 18.532.118,73 | 21.123.472,70 | 6.081.695,12 | 3.490.341,15 |
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