| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03.01.01 | PLANO DE SAÚDE | 891.187,41 | 778.611,69 | 4.496,44 | 1.665.302,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04 | PLANO DE PREVIDÊNCIA ABERTA COMPLEMENTAR | 126.996,85 | 125.679,66 | 115,28 | 252.561,23 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04.01 | PLANO DE PREVIDÊNCIA ABERTA COMPLEMENTAR | 126.996,85 | 125.679,66 | 115,28 | 252.561,23 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04.01.01 | PREVIDÊNCIA PRIVADA | 126.996,85 | 125.679,66 | 115,28 | 252.561,23 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 38.445,25 | 20.066,45 | 11,25 | 58.500,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05.01 | SEGURO DE VIDA | 38.445,25 | 20.066,45 | 11,25 | 58.500,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05.01.01 | SEGURO DE VIDA | 38.445,25 | 20.066,45 | 11,25 | 58.500,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL (PF) | 146.350,49 | 160.590,61 | 260,75 | 306.680,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL (PF) | 146.350,49 | 160.590,61 | 260,75 | 306.680,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.01 | AUXÍLIO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PF | 19.788,50 | 42.734,20 | 0,00 | 62.522,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.02 | REEMBOLSO MEDICAMENTO - PF | 79.571,89 | 77.128,62 | 260,75 | 156.439,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.03 | PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - PF | 14.405,10 | 15.976,44 | 0,00 | 30.381,54 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.04 | AUXILIO FUNERAL - PF | 4.105,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.05 | ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - PF | 28.480,00 | 24.601,35 | 0,00 | 53.081,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.06 | QUALIVIDA - PF | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
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