| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -87.589,04 | 12.330,65 | 15.505,10 | -90.763,49 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -983.125,92 | 97.070,69 | 1.067.665,33 | -1.953.720,56 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -880.457,43 | 73.138,50 | 956.090,09 | -1.763.409,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -23.772,30 | 1.974,96 | 25.813,76 | -47.611,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -70.091,56 | 21.225,27 | 76.199,35 | -125.065,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -8.804,63 | 731,96 | 9.562,13 | -17.634,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.385.136,20 | 2.872.906,64 | 3.423.610,12 | -3.935.839,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.385.136,20 | 2.872.906,64 | 3.423.610,12 | -3.935.839,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.385.136,20 | 2.872.906,64 | 3.423.610,12 | -3.935.839,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.385.136,20 | 2.872.906,64 | 3.423.610,12 | -3.935.839,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.385.136,20 | 2.872.906,64 | 3.423.610,12 | -3.935.839,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -1.728.792,61 | 1.181.796,63 | 1.397.309,18 | -1.944.305,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -979.068,99 | 1.330.201,20 | 1.294.364,46 | -943.232,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -332.413,40 | 0,00 | 117.306,33 | -449.719,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -344.861,20 | 360.908,81 | 614.630,15 | -598.582,54 |
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