| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01 | UNIMED | 822.856,34 | 0,00 | 5.678,19 | 817.178,15 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1.02 | MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 260,32 | 260,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1.02.003209 | KETINY KAREN VARIZA | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1.02.0063236 | JOSE ALFREDO CARDOSO CORREA | 0,00 | 156,19 | 156,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1.03 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 384.845,53 | 205.973,55 | 161.487,25 | 429.331,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 1.791,10 | 1.791,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.2.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.791,10 | 1.791,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 99.885,46 | 99.885,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.3.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 99.885,46 | 99.885,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 37.638.869,42 | 2.897.395,64 | 0,00 | 40.536.265,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 37.615.519,18 | 2.897.395,64 | 0,00 | 40.512.914,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8.2.00 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 4.675.064,94 | 0,00 | 0,00 | 4.675.064,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8.2.00.0110101 | MARLI MARIA KOERICH | 40.291,81 | 0,00 | 0,00 | 40.291,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8.2.00.0110102 | ROGÉRIO PEREIRA | 9.819,19 | 0,00 | 0,00 | 9.819,19 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8.2.00.0110103 | ROSE MARI AMANTE | 146.809,62 | 0,00 | 0,00 | 146.809,62 |
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