| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.39 | CAIXA DINHEIRO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 918,60 | 11.891,06 | 12.029,69 | 779,97 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.40 | CAIXA DINHEIRO - ACADEMIA JARDIM ATLANTICO | 47,88 | 4.535,62 | 4.356,57 | 226,93 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 320.030,99 | 218.850.491,42 | 218.871.301,11 | 299.221,30 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 320.030,99 | 218.850.491,42 | 218.871.301,11 | 299.221,30 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 309.669,48 | 218.362.342,35 | 218.453.679,36 | 218.332,47 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 207.715,88 | 50.167.076,51 | 50.163.466,22 | 211.326,17 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 4.304,16 | 157.074.961,17 | 157.077.609,51 | 1.655,82 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 97.204,34 | 6.234.878,68 | 6.327.500,00 | 4.583,02 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 352,72 | 4.864.414,74 | 4.864.000,00 | 767,46 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | CEF - 3059 | 92,38 | 21.011,25 | 21.103,63 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 10.361,51 | 488.149,07 | 417.621,75 | 80.888,83 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 0,00 | 226.200,90 | 226.200,90 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 94.313,45 | 94.313,45 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 483,00 | 72.406,06 | 11.812,40 | 61.076,66 |
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