| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.04.03 | FECOMÉRCIO - HOSPEDAGEM - PJ | 4.140,00 | 5.685,90 | 0,00 | 9.825,90 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.04.04 | FECOMÉRCIO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PJ | 570,00 | 250,00 | 0,00 | 820,00 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.04.05 | FECOMÉRCIO - MATERIAL DE CONSUMO | 3.192,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192,00 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 896.968,53 | 7.015.972,60 | 3.372,87 | 7.909.568,26 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 896.968,53 | 7.015.972,60 | 3.372,87 | 7.909.568,26 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 24.206,98 | 11.062,95 | 1.585,89 | 33.684,04 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 89.637,05 | 28.559,41 | 610,00 | 117.586,46 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 132.699,59 | 343.653,98 | 0,00 | 476.353,57 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.05 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESÍDUOS - PJ | 39.332,43 | 31.641,27 | 0,00 | 70.973,70 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.06 | LAVANDERIA - PJ | 167.197,18 | 77.640,08 | 0,00 | 244.837,26 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.08 | SERV. TERCEIRIZADO DE VIGILANCIA ELETRONICA - PJ | 24.725,56 | 38.416,77 | 525,62 | 62.616,71 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 419.169,74 | 6.480.091,30 | 651,36 | 6.898.609,68 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.12 | SPC/SERASA | 0,00 | 4.906,84 | 0,00 | 4.906,84 |
| 03.março | 2024 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 3.686.776,65 | 1.888.253,27 | 0,00 | 5.575.029,92 |
| 03.março | 2024 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 2.975.300,88 | 1.529.922,51 | 0,00 | 4.505.223,39 |
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