| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.03 | DECORAÇAO - MC | 58.399,63 | 58.853,85 | 0,00 | 117.253,48 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.04 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - MC | 180.485,07 | 120.358,69 | 0,00 | 300.843,76 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.05 | MATERIAL ODONTOLOGICO - MC | 82.438,22 | 36.269,89 | 117,51 | 118.590,60 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.06 | PCG - UNIFORMES - MC | 0,00 | 53.573,00 | 16.855,35 | 36.717,65 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.07 | SUPRIMENTO DE INFORMATICA - MC | 64.536,05 | 80.530,81 | 0,00 | 145.066,86 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.08 | ARTIGO DE CAMA, MESA E BANHO - MC | 29.476,21 | 24.602,85 | 0,00 | 54.079,06 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.09 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MC | 335,63 | 270,82 | 0,00 | 606,45 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.10 | UNIFORME E EPI - MC | 139.307,99 | 111.512,29 | 4.005,91 | 246.814,37 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.11 | OUTROS MATR P/ATIVIDADES FINS E PROJETOS - MC | 402.849,78 | 202.011,52 | 1.075,70 | 603.785,60 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.14 | MOVEIS E OBJETOS NAO INCORPORAVEIS - MC | 312.181,22 | 463.159,42 | 0,00 | 775.340,64 |
| 03.março | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.15 | ARTIGOS INSTITUCIONAIS PARA REVENDA - MC | 803,04 | 0,00 | 0,00 | 803,04 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 16.183.551,71 | 15.734.493,91 | 324.024,40 | 31.594.021,22 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 85.300,00 | 76.085,70 | 4.606,10 | 156.779,60 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 85.300,00 | 76.085,70 | 4.606,10 | 156.779,60 |
| 03.março | 2024 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 85.300,00 | 76.085,70 | 4.606,10 | 156.779,60 |
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