| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -1.763.409,02 | 73.535,39 | 976.525,36 | -2.666.398,99 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -47.611,10 | 1.985,43 | 26.367,10 | -71.992,77 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -125.065,64 | 11.221,81 | 77.875,00 | -191.718,83 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -17.634,80 | 735,39 | 9.765,57 | -26.664,98 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.935.839,68 | 2.854.990,70 | 3.205.833,71 | -4.286.682,69 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.935.839,68 | 2.854.990,70 | 3.205.833,71 | -4.286.682,69 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.935.839,68 | 2.854.990,70 | 3.205.833,71 | -4.286.682,69 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.935.839,68 | 2.854.990,70 | 3.205.833,71 | -4.286.682,69 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.935.839,68 | 2.854.990,70 | 3.205.833,71 | -4.286.682,69 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -1.944.305,16 | 1.087.074,90 | 1.379.978,26 | -2.237.208,52 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -943.232,25 | 1.153.150,75 | 1.138.894,41 | -928.975,91 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -449.719,73 | 0,00 | 116.190,40 | -565.910,13 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -598.582,54 | 614.765,05 | 570.770,64 | -554.588,13 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -6.249.296,28 | 29.707.139,73 | 32.829.741,58 | -9.371.898,13 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.249.296,28 | 29.707.139,73 | 32.829.741,58 | -9.371.898,13 |
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