| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -1.958.818,50 | 85.277,00 | 712.620,65 | -2.586.162,15 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -335.657,74 | 2.302,48 | 19.240,76 | -352.596,02 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -156.699,45 | 6.822,16 | 57.009,65 | -206.886,94 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -19.587,43 | 852,77 | 7.126,21 | -25.860,87 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -7.890.185,60 | 1.844.252,75 | 2.174.930,55 | -8.220.863,40 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -7.890.185,60 | 1.844.252,75 | 2.174.930,55 | -8.220.863,40 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -7.890.185,60 | 1.844.252,75 | 2.174.930,55 | -8.220.863,40 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -7.890.185,60 | 1.844.252,75 | 2.174.930,55 | -8.220.863,40 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -7.890.185,60 | 1.844.252,75 | 2.174.930,55 | -8.220.863,40 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -6.484.694,84 | 765.748,05 | 1.004.722,75 | -6.723.669,54 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -670.846,39 | 670.895,73 | 675.732,44 | -675.683,10 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -338.316,98 | 0,00 | 84.770,16 | -423.087,14 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -396.327,39 | 407.608,97 | 409.705,20 | -398.423,62 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.914.507,16 | 61.503.368,10 | 61.883.961,59 | -6.295.100,65 |
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