| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.02 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - DEPARTAMENTOS REGIONAIS | 25.185,23 | 8.892,00 | 0,00 | 34.077,23 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.02.01 | DDRR - DESPESAS COM PROJETOS - PJ | 25.185,23 | 8.892,00 | 0,00 | 34.077,23 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - SENAC | 84.679,00 | 8.232,47 | 0,00 | 92.911,47 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.02 | SENAC - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 73.754,62 | 0,00 | 0,00 | 73.754,62 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.03 | SENAC - DESP. COM OBSERVATÓRIO - PJ | 10.924,38 | 8.232,47 | 0,00 | 19.156,85 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - FECOMÉRCIO | 124,00 | 45,00 | 0,00 | 169,00 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.02 | FECOMÉRCIO - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 124,00 | 45,00 | 0,00 | 169,00 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 492.585,86 | 159.305,05 | 2.411,50 | 649.479,41 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 492.585,86 | 159.305,05 | 2.411,50 | 649.479,41 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 36.354,28 | 9.509,72 | 0,00 | 45.864,00 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 49.099,00 | 19.202,43 | 0,00 | 68.301,43 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 234.982,86 | 75.730,00 | 300,00 | 310.412,86 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 172.149,72 | 54.862,90 | 2.111,50 | 224.901,12 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 4.445.824,71 | 1.416.780,50 | 0,00 | 5.862.605,21 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 3.090.699,23 | 1.019.539,88 | 0,00 | 4.110.239,11 |
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