| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -7.290.229,19 | 2.383.918,73 | 2.844.505,80 | -7.750.816,26 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -7.290.229,19 | 2.383.918,73 | 2.844.505,80 | -7.750.816,26 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -4.374.508,21 | 935.585,01 | 1.224.546,29 | -4.663.469,49 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -799.410,41 | 887.586,92 | 953.243,11 | -865.066,60 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -1.576.299,10 | 52,10 | 103.395,69 | -1.679.642,69 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -540.011,47 | 560.694,70 | 563.320,71 | -542.637,48 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -10.190.972,55 | 23.961.358,45 | 23.715.636,12 | -9.945.250,22 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -10.190.972,55 | 23.961.358,45 | 23.715.636,12 | -9.945.250,22 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -10.190.972,55 | 23.961.358,45 | 23.715.636,12 | -9.945.250,22 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -10.190.972,55 | 23.961.358,45 | 23.715.636,12 | -9.945.250,22 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -10.190.972,55 | 23.961.358,45 | 23.715.636,12 | -9.945.250,22 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -10.190.972,55 | 23.961.358,45 | 23.715.636,12 | -9.945.250,22 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -10.190.972,55 | 23.961.358,45 | 23.715.636,12 | -9.945.250,22 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -136.613,06 | 178.605,93 | 243.626,26 | -201.633,39 |
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -136.613,06 | 178.605,93 | 243.626,26 | -201.633,39 |
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