| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 2.091.848,82 | 576.813,22 | 518.815,61 | 2.149.846,43 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 180.595,15 | 180.595,15 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 180.595,15 | 180.595,15 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SAÚDE | 2.066.976,04 | 382.482,35 | 322.679,10 | 2.126.779,29 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 337.349,94 | 0,00 | 786,35 | 336.563,59 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.729.626,10 | 382.482,35 | 321.892,75 | 1.790.215,70 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 2.626,12 | 1.582,70 | 1.114,12 | 3.094,70 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 2.626,12 | 1.582,70 | 1.114,12 | 3.094,70 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 22.246,66 | 12.153,02 | 14.427,24 | 19.972,44 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 22.235,67 | 4.328,05 | 6.591,28 | 19.972,44 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05.02 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES - VIAGEM | 10,99 | 7.824,97 | 7.835,96 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 7.020,00 | 42.075,22 | 35.237,52 | 13.857,70 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 7.020,00 | 42.075,22 | 35.237,52 | 13.857,70 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 7.020,00 | 42.075,22 | 35.237,52 | 13.857,70 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 0,00 | 19.332,10 | 19.249,40 | 82,70 |
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