| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 1.334.392,28 | 882.668,55 | 18.613,70 | 2.198.447,13 |
| 05.maio | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 43.317,81 | 9.384,96 | 280,98 | 52.421,79 |
| 05.maio | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.02 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 2.813,30 | 0,00 | 0,00 | 2.813,30 |
| 05.maio | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 19.700,12 | 77.165,93 | 4.409,20 | 92.456,85 |
| 05.maio | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 1.109.410,22 | 772.288,01 | 13.277,00 | 1.868.421,23 |
| 05.maio | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 159.150,83 | 23.829,65 | 646,52 | 182.333,96 |
| 05.maio | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 5.745.707,95 | 1.791.190,23 | 65.103,05 | 7.471.795,13 |
| 05.maio | 2022 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 3.714.083,03 | 974.437,94 | 65.103,05 | 4.623.417,92 |
| 05.maio | 2022 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 3.714.083,03 | 974.437,94 | 65.103,05 | 4.623.417,92 |
| 05.maio | 2022 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 3.714.083,03 | 974.437,94 | 65.103,05 | 4.623.417,92 |
| 05.maio | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.693.805,84 | 469.368,71 | 65.103,05 | 2.098.071,50 |
| 05.maio | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.693.805,84 | 469.368,71 | 65.103,05 | 2.098.071,50 |
| 05.maio | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 21.124,99 | 0,00 | 65.103,05 | -43.978,06 |
| 05.maio | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS | 1.672.680,85 | 469.368,71 | 0,00 | 2.142.049,56 |
| 05.maio | 2022 | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.020.277,19 | 505.069,23 | 0,00 | 2.525.346,42 |
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