| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | -915,40 | 233.101,00 | 232.185,60 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -12.959.284,22 | 3.733.293,97 | 3.181.376,25 | -12.407.366,50 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -12.959.284,22 | 3.733.293,97 | 3.181.376,25 | -12.407.366,50 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -9.787.778,24 | 3.321.248,84 | 2.354.786,63 | -8.821.316,03 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -7.457.324,88 | 492.415,80 | 935.131,09 | -7.900.040,17 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -1.660.769,53 | 2.782.185,74 | 1.334.018,33 | -212.602,12 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -595.274,44 | 41.464,27 | 76.122,04 | -629.932,21 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -74.409,39 | 5.183,03 | 9.515,17 | -78.741,53 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -3.171.505,98 | 412.045,13 | 826.589,62 | -3.586.050,47 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -2.586.162,15 | 72.374,48 | 697.476,82 | -3.211.264,49 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -352.596,02 | 333.156,95 | 67.050,01 | -86.489,08 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -206.886,94 | 5.789,96 | 55.166,93 | -256.263,91 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -25.860,87 | 723,74 | 6.895,86 | -32.032,99 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -8.220.863,40 | 8.346.333,04 | 2.623.550,65 | -2.498.081,01 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -8.220.863,40 | 8.346.333,04 | 2.623.550,65 | -2.498.081,01 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
