| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 0,00 | 473.016,50 | 375.845,82 | 97.170,68 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 94.318,23 | 94.318,23 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 119.632,61 | 95.712,69 | 215.345,30 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 9.095,05 | 186.360,43 | 193.255,44 | 2.200,04 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.16 | CEF - 900042 - C/C HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 140.128.346,81 | 88.281.249,21 | 16.757.157,42 | 211.652.438,60 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 140.128.346,81 | 88.281.249,21 | 16.757.157,42 | 211.652.438,60 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 64.987.095,62 | 63.775.575,20 | 180.503,27 | 128.582.167,55 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 64.649.406,81 | 63.773.364,70 | 0,00 | 128.422.771,51 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 280.384,96 | 1.942,18 | 123.032,10 | 159.295,04 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.03 | APLICAÇÃO BB - 54927-6 | 46,65 | 0,29 | 46,94 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | APLICAÇÃO BB - 127872 - X | 57.257,20 | 268,03 | 57.424,23 | 101,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 75.141.251,19 | 24.505.674,01 | 16.576.654,15 | 83.070.271,05 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 75.141.251,19 | 24.505.674,01 | 16.576.654,15 | 83.070.271,05 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
