| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.9910 | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 137.529,39 | 151.089,09 | 151.757,09 | 138.197,39 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.994 | COMERCIAL VITÓRIA DE ARMARINHOS LTDA | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.9953 | XANDOCA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.9994 | TARSO SANTOS PHILIPPI - ME | 0,00 | 219,70 | 219,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 865.077,56 | 1.439.960,17 | 1.701.876,27 | 1.126.993,66 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.9.00 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 0,00 | 33.124,31 | 33.124,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.9.01.218 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.023,09 | 5.267,23 | 5.267,23 | 4.023,09 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.9.01.221 | PREVISC | 240.096,13 | 308.320,32 | 567.698,95 | 499.474,76 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.9.01.222 | ASSESC | 0,00 | 322.963,31 | 323.555,38 | 592,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.9.01.23941 | UNIMED SEGURADORA S/A | 14.411,55 | 14.411,55 | 14.516,01 | 14.516,01 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.9.01.28639 | MENS.SIND.SENALBA/SIMPROESTE/SINPRONORTE | 1.059,61 | 1.031,45 | 1.033,45 | 1.061,61 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 605.487,18 | 754.842,00 | 756.680,94 | 607.326,12 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 39.738.694,82 | 4.337.882,97 | 25.313.643,42 | 60.714.455,27 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 469.490,96 | 469.490,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 18.691,75 | 18.691,75 | 0,00 |
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